Что произошло на криптовалютном рынке за последние семь дней

На уходящей неделе биткоин продолжил сремительный взлёт и почти достиг отметки в $90 000, после чего последовала коррекция, и цена закрепилась у уровня $87 000. На фоне этого бума общий объём ликвидированных за сутки коротких позиций по деривативам на основе биткоина превысил $400 млн, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Индекс страха и жадности на криптовалютном рынке достиг значения 80, свидетельствуя о FOMO среди трейдеров.

Fear of Missing Out — страх упустить возможность — один из главных двигателей ажиотажа на финансовых рынках. Когда цена актива резко растёт, у инвесторов появляется сильное желание «запрыгнуть в уходящий поезд», чтобы не пропустить потенциальные прибыли. FOMO захватывает как новичков, так и опытных трейдеров, провоцируя массовые покупки, что ещё больше разгоняет цены.

В связи с достижением биткоином новых исторических максимумов, аналитики брокерской фирмы Bernstein рекомендовали как можно скорее включить криптоактивы в инвестиционные портфели. «Не противьтесь этому. Добро пожаловать на бычий рынок. Покупайте все, что можете», — заявил ведущий эксперт Гаутам Чхугани в записке клиентам. Он призвал инвесторов, которые ранее избегали вложений в криптовалюты из-за регуляторных рисков, пересмотреть свою позицию после выборов в США, ожидая формирования благоприятной нормативной среды при президентстве Дональда Трампа, которое начнётся с назначения нового председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В июле Дональд Трамп, выступая на конференции Bitcoin 2024, пообещал уволить главу регулятора Гэри Генслера и создать стратегический резерв в биткоинах, а также «положить конец войне с цифровыми активами». По его словам, США станут мировой столицей криптовалют. «Мы видим очевидным движение к тому, что биткоин станет казначейским активом, которым будут владеть корпорации, правительства и учреждения», — отметили в Bernstein. Гуатам Чхугани также указал на поддержку криптовалют со стороны команды Дональда Трампа и спрос на спотовые биткоин-ETF, которые привлекли около $4,7 млрд за несколько недель. «Мы продолжаем верить в нашу цель по цене биткоина в $200 000 к концу 2025 года. Даже при текущей отметке $87 000 за монету или более 90% роста с начала года, мы считаем соотношение риска и доходности благоприятным на следующий год», — подчеркнул он.

На этом фоне цена акций MicroStrategy достигла нового исторического максимума в $351,73, увеличив рост с начала года до 438,3%. Капитализация компании выросла на 25,7%, достигнув $68,9 млрд, что стало возможным благодаря ралли на криптовалютном рынке после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По данным аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса, объём торгов акциями MSTR достиг рекордных $12 млрд — это в шесть раз больше, чем у JPMorgan или General Electric. Ранее он сообщил, что общий оборот инструментов, связанных с биткоином, составил $38 млрд. По состоянию на конец отчетного периода, фирма владеет 279 420 BTC, приобретёнными за $11,9 млрд по средней цене $42 692. Акции Coinbase также повторили максимум с ноября 2021 года, достигнув $334,86, что соответствует росту на 19,8%. За последние пять дней ценные бумаги биржи подорожали на 75%. Эрик Балчунас отметил, акции Coinbase и MicroStrategy вошли в пятерку самых торгуемых ценных бумаг, уступая лишь Tesla и Nvidia. Стоимость биткоина на балансе Tesla превысила $1 млрд благодаря росту его цены; компания владеет 11 509 BTC, по данным Arkham. По сведениям BitcoinTreasuries, производитель электромобилей является четвертым по величине корпоративным держателем первой криптовалюты, владея 9720 BTC.

Правительство Германии упустило $1,6 млрд потенциальной прибыли, продав летом 2024 года 50 000 BTC за $2,88 млрд по средней цене $57 600 за монету. В июле член Бундестага Йоана Котар раскритиковала продажу конфискованных биткоинов, назвав эти действия контрпродуктивными. Однако немецкое правительство — не рекордсмен по недополученной прибыли. Правительство США, по данным открытых источников, продало на 11 аукционах 195 091 BTC за $366,5 млн. При реализации монет по текущей цене страна могла бы получить около $17 млрд.

Победа Дональда Трампа на выборах в США — не единственный фактор, способствующий недавнему росту цены биткоина. Сооснователь Onramp Bitcoin Джесси Майерс считает, что текущая динамика является ожидаемым следствием халвинга биткоина, произошедшего около полугода назад. За это время на рынке возник дефицит монет, и цена растёт под давлением спроса, что провоцирует цепную реакцию, ведущую к очередному пузырю. По словам Джесси Майерса, аналогичные процессы происходили после каждого предыдущего халвинга, поэтому стоит ожидать подобного и в этот раз. Смена власти в США на более дружественную к криптовалютам лишь ускорила этот процесс. Ончейн-аналитик Джеймс Чек поддержал взгляды Джесси Майерса, сравнив биткоин с золотом: капитализация драгоценного металла выросла на $6 трлн за последний год, несмотря на постоянное поступление нового и переработанного сырья, тогда как аналогичный показатель биткоина составляет $1,6 трлн при ограниченном предложении, что указывает на перспективу дальнейшего роста.

Финансист Энтони Скарамуччи считает, что биткоин был обречён на рост, учитывая перспективу создания национального криптовалютного резерва в США и растущий интерес со стороны институциональных инвесторов. Победа Трампа лишь ускоряет этот процесс. По прогнозу экспертов из Copper, биткоин может достигнуть пика в конце мая 2025 года, что совпадает с прогнозами рецессии в США, о чём сообщает The Block. Аналитики обосновали свою позицию данными различных бычьих и медвежьих циклов, выяснив, что в среднем они длятся около 756 дней. С момента формирования дна прошло 554 дня, поэтому до пика остается примерно 202 дня, если аналогии сохранятся. Они также отметили, что в JPMorgan оценивают вероятность рецессии во второй половине 2025 года в 45%. Специалисты предупредили, что хотя биткоин исторически демонстрировал устойчивость в периоды экономического спада, в этот раз настроения на рынке и поведение инвесторов могут быть иными.

Настоящей звездой на уходящей неделе стал Dogecoin. За сутки цена самого известного мем-койна взлетела с $0,2 до рекордных $0,43, а капитализация достигла $63,1 млрд, превысив предыдущий максимум апреля 2021 года в $0,33. На конец отчетного периода монета торговалась около $0,38 и заняла пятое место в рейтинге криптовалют по рыночной капитализации с показателем $55,2 млрд. Стремительный рост Dogecoin связывают с победой Дональда Трампа на выборах и потенциальной ролью Илона Маска, одного из ключевых сторонников этой криптовалюты, в новом правительстве. Глава LVRG Research Ник Рак отметил, что «Dogecoin получил импульс благодаря президентским выборам в США, в которых активное участие принял Илон Маск. Спекулянты считают, что участие Илона Маска в новой администрации Белого дома может повысить цену DOGE в будущем, поскольку этот актив показал себя хуже во время последнего бычьего цикла по сравнению с другими криптовалютами». Миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE) при правительстве США. Его задача — реформирование правительства для снижения административных расходов и борьбы с бюрократией. DOGE намерен применить «предпринимательский подход» и предложить свежий взгляд на работу государственного аппарата США. Идея создания DOGE была впервые озвучена в августе во время интервью Илона Маска с Дональдом Трампом, где предприниматель предложил себя на роль руководителя специального отдела по оптимизации правительства, и тогдашний кандидат в президенты поддержал эту инициативу. Вскоре Илон Маск опубликовал изображение себя за трибуной с надписью Department of Government Efficiency и аббревиатурой D.O.G.E., сопроводив его комментарием: «Готов служить». Дональд Трамп заявил: «Вместе эти два замечательных американца проложат путь для моей администрации по ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, уменьшению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств». Илон Маск неоднократно продвигал Dogecoin и называл этот мем-койн «любимой криптовалютой». После победы Дональда Трампа он поддержал призыв сенатора Майка Ли об упразднении ФРС. Миллиардер также известен радикальными мерами по сокращению затрат в своих компаниях.

По итогам минувшего семидневного отчетного периода общая капитализация криптовалютного рынка показала взрывной рост на фоне победы Дональда Трампа в выборах президента США. На вечер среды, 13 ноября 2024 года, она составила $2,89 трлн, что на внушительные 25,57% выше значений, зафиксированных на конец прошлого отчетного периода.

1. Bitcoin (BTC). На вечер среды, 13 ноября 2024 года, стоимость биткоина составила $87,442, за семь дней актив вырос на 16,97%. Биткоин вновь продемонстрировал уверенное укрепление своих позиций на рынке, пробив несколько уровней сопротивления. Доля биткоина в общей капитализации криптовалютного рынка увеличилась на 0,4 процентного пункта, достигнув уровня 59,9%. Общая рыночная капитализация BTC достигла $1,729 трлн, что также свидетельствует о его ведущей роли в росте рынка криптовалют.

2. Ethereum (ETH). На вечер среды, 13 ноября 2024 года, стоимость эфира составила $3,162, за семь дней актив вырос в цене на 21,66%. Ethereum успешно преодолел важные уровни сопротивления, включая отметку $3,000, достигнув пиковых значений на уровне $3,400, после чего последовала незначительная коррекция. Доля эфира в общей рыночной капитализации увеличилась на 0,57 процентных пункта, составив 13,19%. Текущий тренд демонстрирует укрепление интереса к данному активу на фоне общего рыночного роста.

3. Solana (SOL). На вечер среды, 13 ноября 2024 года, стоимость Solana составила $202, за семь дней цена активы выросла на 9,19%. SOL продемонстрировала устойчивый восходящий импульс, достигнув пиковых значений в районе $220, после чего последовала небольшая коррекция. Доля SOL в общей капитализации криптовалютного рынка снизилась на 0,18 процентного пункта, составив 3,37%. Несмотря на некоторое снижение доли, активность покупателей и интерес к активу остаются на высоком уровне.

4. Binance Coin (BNB). На вечер среды, 13 ноября 2024 года, стоимость Binance Coin составила $609, за семь дней актив вырос в цене на 2,35%. BNB показал умеренный восходящий тренд, однако доля криптовалюты в общей рыночной капитализации сократилась на 0,52 процентных пункта, составив 3,04%. Текущие движения по цене BNB указывают на фазу консолидации, что может служить сигналом для последующего прорыва.

5. DogeCoin (Doge). На вечер среды, 13 ноября 2024 года, стоимость Dogecoin составила $0,3759, за семь дней актив вырос в цене на 91,88%. Такой резкий рост начался после 11 ноября и сопровождался прорывом важного уровня сопротивления $0,25, что вызвало резкое усиление покупательских настроений. Dogecoin оказался в центре внимания спекулянтов, что отразилось в существенном увеличении его стоимости.

6. Ripple (XRP). На вечер среды, 13 ноября 2024 года, стоимость Ripple составила $0.66, за семь дней актив вырос в цене на 22,22%. XRP достиг своих пиковых значений около $0.70 к середине недели, после чего последовала коррекция к уровню $0.66. Доля Ripple в общей капитализации криптовалютного рынка увеличилась на 0,05 процентных пункта, составив 1,29%. XRP продолжает привлекать внимание инвесторов, демонстрируя сильный восходящий тренд.